вторник, 24 апреля 2018 г.

Время ускоряется


Приветствую всех, уважаемые читатели!
Сегодня исполнилось 12 лет российскому ETF (RSX). Вот посмотришь на эту историю.. где кумулятивная доходность в минусе 31.7% (включая дивиденды). Волатильность просто дикая для инвесторов 44%. Думаю, многим станет понятно.. почему в нашей стране, нет нормальных инвестиций и инвесторов. Если кто есть.. они просто выживают или умирают на просторах спекуляций. Для примера сопоставил с SPY и EEM.
Выкладываю два скрина для размышления..
Все остальные мысли в закрытой группе.
Как-то так на сегодня..

пятница, 20 апреля 2018 г.

Замените ностальгию на продуктивные привычки

Приветствую всех, уважаемые читатели!

Когда паника на рынке.. меня часто спрашивают "что делать.. куда бежать?
Да ничего не делать! Спокойно наблюдать или подставлять тазики.. если кто понимает рынок.
Вот если вдруг упадет инвестиционный портфель на минус 30 или 40%. Вот тогда проведу внеплановую  ребалансировку портфеля, возможно, или довнесу еще денег.
Пока не происходит ничего из того, на что стоило бы реагировать пассивному портфельному инвестору.
Я не знаю точно, зачем я это сейчас пишу, но мне кажется важным это написать..
В последнее время я все чаще стал натыкаться на рекламу "очень успешных" трейдеров, которые готовы обучить всем премудростям торговли на разных рынках. Все бы ничего, но имея собственный опыт в торговле более 15 лет, понимаю, что то, что они обещают - это просто развод на бабки людей, которые не очень хорошо разбираются в торговле ценными
бумагами.
И даже как-то жалко становится этих начинающих трейдеров, что они так легко попадаются в лапы "разводил". Вот признаки, которые помогут вам отличить гуру рынка от человека, который просто занимается инфобизнесом и заколачивает деньги на
разводе новичков:
1. Заламывают большие деньги за недельное обучение,
2. Не пытаются выявить потребности и возможности их будущих учеников,
3. Заявляют о том, что с начала своей торговой деятельности ни разу не несли убытков или не были в проигрыше долгое время,
4. Заявляют потенциальным ученикам, что научат зарабатывать 20 - 30% в месяц,
5. Сразу подсаживают учеников.. спекулировать на срочном рынке.
Если Вы это услышите, то знайте - это развод! Если бы это было так, зачем бы они стали Вам рассказывать свои супер-успешные стратегии?
Помните, деньги любят тишину и не один умный рыбак не выдаст тех мест, где хороший клев!
Биржевую спекуляцию нельзя считать совсем бесполезной - на ней разоряются многие из тех, кто после этого вынужден приняться за настоящий работу. Генри Форд
Для меня во всей этой истории есть один поучительный момент.. Я поставил жирный минус напротив фамилий некоторых известных Гуру. К которым раньше относился дружески или нейтрально.

понедельник, 16 апреля 2018 г.

Газпром

Приветствую всех, уважаемые читатели!
Газпром отработали все уровни, которые были отмечены на недельном графике. Самое главное что цена подхватила уровень HVL 130.5 руб. В такой момент нужно просто подставлять тазик.. на покупку.

Сейчас этот объем переместился на уровень 135 руб. Это говорит что есть настрой - работать  от лонга. Уровни поддержки 138.8 руб - зона удержания. Уровень 133.5 руб - как оборона Сталинграда. Глобальное сопротивление 147 руб, вот где-то там.. будут уже другие мысли. 


Межрыночный анализ вырисовывает всю за силу быков.. про это еще писал в прошлый раз. На сегодняшний день, зона ценности у Газпрома 135 - 189 руб. Зона комфортности широкая.. есть повод всем поработать своей головой.
Всем удачи!

четверг, 12 апреля 2018 г.

Они пришли..

Приветствую всех, уважаемые читатели!
Вот вроде дождался.. когда можно спокойно без паники набирать в лонг RIM8 (106К). Как говорят большие ребята подходят к нам на закуп.. может где-то не прав) Прикупил еще ETF-RSX (19.5), хочу прокатиться на отскок.. Почему начал набирать, долго писать.. просто приложу несколько скринов. Все подробно в закрытой группе.
На сегодня как-то так.

понедельник, 9 апреля 2018 г.

Движение по итогам понедельника

Сегодня был напряженный день... что делать - покупать откат или бежать ловить падающие ножи. Я мало кому что советую. 
 У многих инвесторов.. сегодня запоминающий день.У спекулянтов.. кто писал с плечами против ветра, наверно был сегодня последний торговый день. Основной инвестиционный портфель.. у меня просел более 350.000 руб. (кто-то столько зарабатывает за год). Иногда мне нужно собраться мыслями.. дать эмоциональный перекур. Особенно сложно когда у тебя еще большие счета инвесторов.. тут нужно быть просто  сильным человеком по всем параметром. 
Кто-то сегодня увидели такую панику в первый раз.. где резали по всем фронтам!  Что могу посоветовать.. не инвестируйте в одну страну. Никогда.!!! Только диверсификация по мировым индексам. Держать одну страну, особенно если это не Америка - это прямой путь к нервному срыву и разорению. Второй совет.. меньше слушайте разных Аналитиков, думайте своей головой..
Закрыл сегодня все шортовые позиции по RIM8 133К - 109К

По разные стороны баррикад

Приветствую всех, уважаемые читатели!
Мысли по Газпрому..
Прошла еще одна торговая неделя.. можно сказать дорисовывался пятый балансный брэкет. Все замерли в ожидание.. свежих денег. Загадывать куда пойдем.. как-то глупо, главное по межрыночному анализу.. сила за быками.

В Европе продолжаются выводы умных денег.. нам удалось хорошо заработать на коротких позициях Еврика (1.254 -1.229). Что ожидать дальше.. завод свежих денег в ETF, вот только тогда через рыночный профиль.. будем искать уровни сопротивления. Где потихоньку будем набирать новые короткие позиции.. 
ETF-RSX с 5 февраля идет большой вывод денег.. поэтому  пока держу короткую позицию - 133к. Как только поступит хороший прилив свежих денег.. сразу закрою шортовую позицию RIM8
Все мысли по инвестициям и сигналы по рынку в "закрытой группе"
Всем хороших профитов!

понедельник, 2 апреля 2018 г.

Путешествия в мир распределения активов

Приветствую всех, уважаемые читатели!
Вот уже апрель.. через пару месяцев настанет интрига по дивидендам.
Если посмотреть на Газпром, через призму рыночного профиля. Такое ощущение.. что участники высоких таймфреймов уже сделали свои ставки, произведя обмен запасами с мелкими таймфреймами. Цена пребывает в завершающейся стадии балансирования. Всех заманили в точку ценового магнита 140 руб., от этой цены все скальперы и дей-трейдеры, не думая про завтра, плещутся в подсыхающем бассейне.  Ждем-с, точней жду своих целей..

Инвестиционный портфель (для дочки) потихоньку подкрадывается к цифре 400.000 руб.
Основные главные правила:
Определить ваши цели  инвестиционного горизонта
Соблюдать периодический контроль за инвестициями
Наблюдение за движениями рынка
Пересмотр и ребалансировка
Когда все эти познания придут к вам.. вот тогда поймете всю красоту увлекательного путешествия в мир распределения активов.
Всем удачи!

среда, 28 марта 2018 г.

Мысли за Европу

Приветствую всех, уважаемые читатели!
Мир - он многогранный и где-то есть грань, которая всех дергает за одну веревочку. Если посмотреть на Европу.. из ETF последние дни вывели более 600м. баксов. Иногда думаешь, почему они начинают кричать на нас.. так их просто дергают за слабые места.
Поэтому держим короткие позиции EDM8 (1.254)
Вот если посмотреть на немцев.. они сопротивляются и держат всю оборону (молодцы ребята).
Жду пока отработают заявки в лонг.. ETF-FXDE
Все остальные мысли по рынку.. в закрытой группе.
Всем хороший профитов!


понедельник, 26 марта 2018 г.

Глобальная торговля

Приветствую всех, уважаемые читатели!
В реальном мире-мировая торговля.. находится в середине синхронизированного подъема. Проще сказать все пришли в Баланс. Как в рыночном профиле.. зона РОС. 
Пока все устойчиво, все согласны и все договорились.
Скоро будет самое интересное..
Как-то так на сегодня..

суббота, 24 марта 2018 г.

ЗОЛОТО

Приветствую всех, уважаемые читатели!
Иногда в нашем деле.. появляются очень красивые подсказки. Кто-то весь месяц в узком диапазоне, вливал свежие деньги (GDX).
В данной ситуации, просто спокойно находим точки вхожа в лонг... по золоту. Можно сказать.. весь март месяц, потихоньку спекулировал. При этом все красивые сигналы.. опубликовывал в "закрытой группе". 
Терминал Атас, все сильней и сильней стал удовлетворять моим потребностям. Для технической части анализа.. все очень удобно. 
Как-то так на сегодня..
Всем успешных инвестиций!

вторник, 6 марта 2018 г.

Гармония инвестиций

Приветствую всех, уважаемые читатели!
Хочу показать инвестиционный портфель, своего друга.. Он очень долго и скептически относился к моей работе на фондовом рынке. Все не мог понять как инвестиции могут победить спекулянтов. Потом душа его поверила, перевел свои сбережения.. под мое управление. 
Скрин скромного результат на данный момент.. 
Это только начало пути.. в мир инвестиций
Инвестиционный успех всегда индивидуален.. это сложный и интересный путь.
Зато как хорошо.. когда деньги работают на тебя!

пятница, 2 марта 2018 г.

Вот и весна..

Приветствую всех, уважаемые читатели!
Закончился очередной месяц. Время летит.. еще вроде недавно Новый год отмечали, а уже первый весенний месяц. 

Многие спрашивают что за график.. в прошлом посте. Это ETF-RSX - Россия, мне иногда интересно что думают иностранные игроки.. когда идет ожидание на сильные новости. Судя по динамике  никого не впечатлил инвестиционный рейтинг РФ. За шесть торговых дней вывели более 60 милн. долларов. Это сразу веет на мысль.. что можно спокойно шортить фьючерс на индекс РТС. Кто торгует через терминал Атас, мог заметить хороший сигнал в районе 133800 (отметил кружком). Да, многие сейчас пробуют терминал.. только сначала нужно разобраться как там работают индикаторы и потоки ордеров. Просто многие вешают разные шаблоны.. и что-то там фантазируют (с куклами или профессионалами).

Теперь давайте разберем что сказал новый глава FED, Jerome Powell
1) Баланс FEDa не больше, чем должен быть.. 2) Нормальный размер баланса 2.5-3трлн. 3) Не рассчитывайте на возобновление QE, если только в экстремальных случаях. 4) Нет планов менять план сокращения баланса.
Сокращение баланса ФРС набирает обороты, ЕЦБ скоро свернет работу своего печатного станка. Посмотрите на скрин.. как ведут себя рынки, когда на рынке мало денег. Только многие игнорируют сокращение балансов, потом их очень сильно наказывают. 
Жалко что пострадают в основном ритейл клиенты (свежая кровь), которые ни разу не торговали раньше. Всего лишь пару лет назад, торговля таких клиентов составляла 10% объема от общего объема торгов на фондовом рынке США. Сейчас эта цифра  преодолела рубеж в 35% от общего объема. С другой стороны у нас аналогично народ попадает.. особенно на горе обучающих Гуру. Которые обучают народ.. мыслить масштабно по 5 мин. или часовым графикам. 
Как-то так на сегодня..
Все мысли по инвестициям и сигналы по рынку.. в "закрытой группе"
Всем успешных инвестиций!


вторник, 27 февраля 2018 г.

Не так страшен кризис, как его малюют

Приветствую всех, уважаемые читатели!
Вот вроде и рейтинги нам подымают.. только кто-то не верит в нас и нашу силу ;-)
Правда, все это  второстепенно.. сегодня самое важное сказал новый глава FED
POWELL: BALANCE SHEET IN LONG RUN PRIMARILY TREASURIES, NO LARGER THAN NEEDS TO BE
POWELL: EXPECTS NEW NORMAL FOR BALANCE SHEET TO BE $2.5-$3 TRILLION
POWELL: DON'T EXPECT TO USE MBS PURCHASES AGAIN EXCEPT IN VERY SEVERE SITUATION
POWELL: NOT INCLINED TO CHANGE FED BALANCE SHEET UNWIND PLAN
Все идет по плану..
Давайте теперь расслабимся и получим удовольствие от процесса движения капитала. Главное держать темп и не делать лишних движений. Тогда возможно обгоним  тех, кто наводит кипишь и видит в себе потомка Ванги и Нострадамуса.
Всем удачный инвестиций!


вторник, 13 февраля 2018 г.

GDX-ETF

Приветствую всех, уважаемые читатели!
Кто-то красиво выводит и заводит деньги.. нам дают малость заработать на "Красную Икру".

Многие думают.. что кукловоды всегда хорошо зарабатывают. Только рынок для всех один, наказывают от мелких до крупных.. с 2015-2017 г.  Deutsche и Credit Swiss впереди планеты всей..
Все остальные мысли по рынку.. в закрытой группе.
Всем успешных инвестиций!

вторник, 6 февраля 2018 г.

Индекс страха.. показывает все и всех

Приветствую всех, уважаемые читатели!
В прошлом посте.. дал предупреждение, что очень близко финансовый капкан.
Индекс S&P500 за несколько дней упал более 8.5%. Можно сказать, слили  весь бурный рост рынка с ноября 2017 г. Индекс страха -  VIX  вырос в 5 раз (выше VIX был только в 2008 году)
Начали выскакивать  первые имена грешников..  от дурных денег VIX
Хедж - фонд Option Solutions LLC - потеря за день - 65%
Ужасно.. и ужасные риски! 

Когда на рынке идет повышенная волатильность Заметил такую закономерность.. в это время просыпаются разные супер Гуру трейдеры. Они рассказывают про свои фантастические заработанные проценты (про миллионы..профита за пару дней). Только и слышишь "вот тут - тут заработал тыкая в левый график или какой молодец, похвалите меня". Показывают странные стрелочки на терминале Квик и т.д.)) Теперь идите обучаться у меня за деньги.. я вас так научу торговать)) Блин, ну просто смешно на все это смотреть. Жалко людей.. кто попадает на такую уловку. А самое страшное когда в рекламе звучит.. я вас научу прибыльно торговать каждый месяц по 20-30% или еще больше. 
 СОВЕТ.. будьте очень осторожны! С другой стороны.. решать только вам, у каждого из нас своя халява к деньгам. 
 Я стараюсь стороной обходить таких людей (лихих трейдунов). 
Мне проще через пассивное инвестирование и сложный процент.. потихоньку и спокойно себе зарабатывать. Чем портить себе карму и психику на фантастических процентах. 
Пример, пассивного инвестиционного портфеля.. который спокойно переживет любую панику. 
Кто-то спросит "так как тогда спекулировать?" Ответ есть.. нужно торговать только на плотных активах (например ZN). Уметь понимать торговлю через стакан и футпринт и т.д. Когда есть понимание движение цены.. можно поставить 2-3 тика стоп и спокойно контролировать риски.

Все остальные мысли по рынку.. в закрытой группе.
Всем успешных инвестиций!

четверг, 1 февраля 2018 г.

MarketDelta.. дает понимание через призму Market Profile

Приветствую всех, уважаемые читатели!
Газпром продолжает торговать  широкий брэкет - потенциал вниз ограничен. Для глобального понимания и понимания уровней.. рекомендую использовать рыночный профиль от Маркет Дельта (MarketDelta). Пока в терминале Атас, есть много ограничений на рыночный профиль.
Январь месяц оказался достаточно прогрессивный для инвесторов. Создается такое ощущение, что  просто плыву по течению, мои мысли не в состоянии предпринять действий за рамками этого потока. Проще сказать.. плыву и плыву себе, пока сложный процент увеличивает прибыль.
Правда нужно быть очень осторожный.. идет большой приток дурных средств. Еще вчера привлекли 5 млрд в ETF. За январь привлекли 78.6 млрд! Это новый месячный суперрекорд. Больше предыдущего рекорда на 18 млрд (т.е. на 30%). Простыми словами.. все верят в светлое и красивое будущие. Когда много народу так думает.. нужно быть всегда осторожным. Сейчас, брокеры удлиняют торговые сессии для своих клиентов. На данный момент, один из самых крупных ритейл брокеров США - TD Ameritrade, пытается ввести 24-часовой режим торговли акциями для своих клиентов.Такое уже было 1999-2000, когда ритейл брокеры вводили pre-market и after-hours режимы для своих клиентов. Давайте вспомним.. какая была потом коррекция.
В Архангельске, в моем кругу.. собирается все больше и больше народу по интересу. Такие встречи очень сильно вдохновляют и мотивируют. Так что в публичности есть не только минусы.. есть и хорошие плюсы. 
Все остальное в закрытой группе..
Всем успешных инвестиций!

четверг, 25 января 2018 г.

Все рынки взаимосвязаны

Приветствую всех, уважаемые читатели!
Прикрыл еще одну партию лонговых позиций.. ETF-GDX
Держу серебро.. у него потенциал гораздо выше..

Если посмотреть на скрин соотношений.. сразу вспоминается фраза "Все рынки взаимосвязаны, и не могут развиваться изолированно."  Джон Мерфи.
Все остальное в закрытом разделе.. где выкладываю постоянные мысли по рынку.
Как только сделал раздел обучения.. "индивидуальный коучинг". Стал получать письма.. заметил что у многих мозги съедены спекуляциями. Народ просто наивно верит.. что фондовый рынок их быстро сделает богатым. Это большой миф наигранной наивностью и красивыми фантазиями. Поэтому приходиться лечить.. прививать прививку комфортных инвестиций. Пусть это будет пару человек в год, которых постараюсь вылечить.. зато они с рынком будут всю жизнь. 
Всем хороших профитов!

воскресенье, 14 января 2018 г.

суббота, 13 января 2018 г.

Пришло первое глобальное сопротивление..

Приветствую всех, уважаемые читатели!
Можно сказать.. за две торговые недели, рынок ожидаемо убежал на север. Если посмотреть на данный скрин.. возродился очень красивый  пробой. Теперь можно сказать, есть хороший положительный заряд под  президентские Выборы. 2018 год времени для металлов (серебра и золота) и индекса товарных рынков. В пятницу, цена пришла в первую зону сопротивления.. время рокировки инвестиционных позиций.

Знаю много народу.. кто закрывал свои позиции под новый год, и пропустили весь рост. Самое страшное, очень много народу.. шортила нефть и индекс ртс. Пост от 3 января.. показал маленькую подсказку "не шортить рынок". 
Привожу динамику одного инвестиционного портфеля.. который хорошо подтянулся вверх!
Все остальное в закрытой группе..
Как-то так на сегодня.

вторник, 9 января 2018 г.

Ответ на вопрос..

Приветствую всех, уважаемые читатели!
Многие меня спрашивают.. почему не инвестирую в облигаций?
Перед нами очень интересный график... За пару торговых дней 2 - 6 января, кто-то красиво влил 821 млн. долларов новых свежих денег. За неполную торговую неделю фонд собрал в  разы больше, чем за весь предыдущий месяц (410,5 млн долларов). В дневном режиме приток средств стал рекордным за все время его  существования (с 2012 года). 
 При этом, это один из крупнейший в США биржевых фондов, скупающий гособлигации на рынках от Мексики до России (доля в Россию около 5%).  По данному скрину..  хорошо видим поход к уровню сопротивления -1. Если в данной зоне будут новые и сильный приток денег.. значит продолжаем иметь соотношение акций больше, чем облигаций в своем инвестиционном портфеле. Вот поэтому у меня пока нет облигаций.. Цель - цена должна сходить в район зоны - 2, возможно только там уже можно задумываться за облигации. Поддержка 3 и 4, где можно продать что-то непрофильное и вложить в фондовый рынок.

Продолжаем дальше совершенствовать анализ рынка.. через мир ETF и мир межрыночного анализа.